Tesorería - Cajas

Este módulo controla todos los ingresos y egresos de dinero, afecta automáticamente el módulo contable y, además de controlar el saldo en bancos, tiene las siguientes características:

  • Cancelación de facturas por porcentaje.
  • Traslados entre cajas.
  • Boletín de caja discriminado por conceptos, medios, tipos.
  • Control de los diferentes cajeros de la institución especialmente en lo relacionado con él cuadre de cajas por documentos de pago
  • Control del estado de cada uno de los bancos y entidades financieras.
  • Autorización previa de pagos.
  • Manejo de sobregiros.
  • Realización automática de la conciliación bancaria.
  • Control y manejo de cada uno de los ingresos y egresos y a la vez establecer las diferentes transacciones contables.
  • Genera informes de rendimiento de cuentas.
  • Maneja proyección de flujo de efectivo.
  • Genera cheques, previa revisión de requisitos.
  • Incorpora movimientos bancarios.
  • Realiza la ejecución presupuestal de los egresos e ingresos teniendo en cuenta el manejo del sector Público Colombiano.
  • Manejo de pagos en Cartera.
  • Generación de listados y medio magnético para el pago por medio de las entidades financieras.
  • Definición de diferentes conceptos, documentos por recaudo.
  • Permite manejo de diferentes medios de pago.
  • Anulación de recibos de caja, dejando constancia de la anulación y verificando su no pago.
  • Generación automática de consignación, especificando tipos de documentos.
  • Relación de cheques girados.
  • Relación de cheques entregados.
  • Maneja diferentes tipos de recibo.
  • En cada ingreso afecta las facturas respectivas.
  • Manejo de anticipos y cuentas por cobrar o pagar